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兖矿财务公司成功办理首笔外币拆借业务

作者:张帅 2021-08-12 18:28:09

金沙手机网页登录8月11日,兖矿财务公司在中国外汇交易中心成功办理首笔500万美元线上同业拆出业务,利率3.5%,较同期美元存款利率提升23倍,有效提升了外币资金创效能力。

随着能源金沙手机网页登录转型升级战略的积极推进,其外币资金需求量、存量不断增加,受限于外币存款低利率、低流动性的影响,亟需拓展外币资金流动渠道。此项业务的开展,打通了兖矿财务公司与其他金融机构之间的外汇市场通道,标志兖矿财务公司的外币资产管理由依靠外部银行的“被动式管理”转变到寻找交易机会的“主动式管理”,通过拆借资金合理运作及外币头寸的期限管理,可为成员单位进一步拓宽融资渠道,提供相对更高的资金收益。

编辑:薛锐
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